十九大后市场如何走?从三季度业绩预告里找到下一个增长点!

摘要: 假期开心!

10-12 15:31 首页 日积月盈投资

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       终于等来了十一假期,可以好好放松放松一下了,估计这会还能打开这篇文章的小伙伴,一定是老铁。放假了大家心思可能也不在股市,奈何文章是要坚持写,坚持发的,想了想,就回顾下历届党代会前后的市场情况吧,就当补充知识了,这会没时间,可以保存起来抽时间再看。


历届党代会前后市场走势

因为党代会的维稳预期,会议召开前一个月,市场基本都是在涨,今年就是,十七大和十五大表现也比较突出,虽然开会前一个月十八大和十六大市场没有呈上涨趋势,但在开会前一周上涨明显。

会议召开期间的情况来看,由于市场对于会议召开结果的不确定,历届党代会大盘基本都是在缓跌。而会议后一个月,涨跌不一。

2012年的十八大和1997年的十五大召开前后大盘一直处于震荡之中,党代会前一个月左右,十八大和十五大的大盘均基本处于震荡上行,闭幕日后大盘短期有所调整,随后又有所上涨,整体依旧是震荡。

十七大召开期间属于牛熊市拐点,指数波动较大,前期涨的多,开会后开始下跌。十六大召开前大盘就一直是熊市,一直延续到了闭幕日后。

今年的情况看,开会前大盘总体上涨,而根据以往情况推断,十九大开幕后大盘可能短期有所震荡,但之后的情况总体而言相对偏乐观。



十九大前后市场结构变化

市场对于十九大的预期,主要集中在国企改革(混改)、一带一路、供给侧改革、新型城镇化建设(雄安新区、京津冀一体化)方向。

概念股方面,在会议公布前,新能源概念和供给侧改革概念驱动的资源股表现突出,而国企混改、雄安新区概念股和一带一路表现一般而公布后,新能源相关的概念依然表现强劲,而国企改革、供给侧改革和雄安新区概念股近期则没有太多表现,一带一路表现一般。

主要是因为资源股前期涨的太多,最近有所调整,国企改革存在政策的不确定性,而雄安新区和京津冀一体化则是在等具体的规划出台,依赖消息的刺激比较多。


根据历届党代会的经验,前期表现较好的行业,会后可能会有所调整,而涨幅比较小的板块,需要更多的关注。金融板块、50板块有维稳需求,开会前后表现比较好。所以在接下来的几个月,近期表现一般的热点板块如国企改革、雄安新区等,可以重点关注,以及三季报出炉后,出现超预期表现的股票需要重点关注,最后关注消费板块和金融板块,偏向防守性质。


三季度市场方向总结

        即将过去的三季度可以说是今年以来A股最具话题性的一段时间。一方面,沪指在8月末有效突破3300点,进一步打开上涨空间;另一方面,市场热点经历了周期股崛起到成长股补涨再到消费升级回归的轮回,赚钱效应显现,市场活跃度提升。

        除掉年内上市的新股,三季度涨幅排名前十位的个股分别为:*ST华菱、方大炭素、安凯客车、凌钢股份、云铝股份、雅化集团、赣锋锂业、安阳钢铁、沧州大化和盐湖股份,其最新股价较今年7月初均实现80%以上的涨幅。

       7月份,以钢铁、化工等为代表的涨价题材,叠加中报预期,推动周期板块拉开异动序幕,方大炭素是代表;8月沪指先抑后扬,在下跌蓄势后,沪指在月末一举突破3300点大关,正式确立上涨姿势,计算机、非银金融、钢铁、有色是领涨主力;9月份权重搭台,题材唱戏,前期领涨的周期类板块和银行、券商等金融权重普遍回落,以5G、新能源汽车为代表的新兴成长板块却异军突起,带来明显的赚钱效应。

 

总结:业绩为王、价值为纲 

年初以来的种种热点板块,核心依然是业绩为主线:消费白马业绩的确定性,大金融估值洼地,周期股半年报业绩大幅预增,中小创业绩改善预期,双节及年底消费旺季来临,业绩持续改善预期,年报的确定性增长,都说明以业绩为主线的轮动上涨的逻辑依然有效。 

不仅如此,在互联互通机制日趋完善,A股被纳入MSCI指数、机构投资者及外资占比提升的背景下,业绩为王的这一特点在机构博弈时代更为明显。

 那么谁将接棒成为下一个业绩增长板块?这一点不妨从已披露的三季报预告中入手。

 从已经披露的三季度业绩预告统计来看,钢铁、化工盈利增长持续,周期股业绩维持较高水平;造纸行业增长较大整车行业业绩亮眼;而在TMT行业中,通信行业业绩下滑计算机应用方面表现较好;传媒行业小幅增长,仍处于较低水平。


就说这么多,祝大家假期愉快!


 特  别  关  注  

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